ACTA
Nº ________
Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general
de socios de ________.. LTDA., celebrada el día __________
del mes __________ DE 20___
En ________ siendo las ________ se reunieron en la sede social
de ________ las personas que a continuación se relacionan:
Socios (...)
Representados por (...)
Cuotas (...)
SUMA ___________. ___________
Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía,
para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante
legal mediante comunicación de fecha ________ de 20___, dirigida
a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.
Se hace constar que por el término señalado en los estatutos,
los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley
estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho
de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369
del Código de Comercio.
Se hizo presente además ________ en representación de la Superintendencia
de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el oficio
________ del _______.. de _______.. de 20___ de la citada superintendencia
(ello si la sociedad está vigilada).
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación,
la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta
la presente acta.
ORDEN DEL DíA
1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre
31 de 20___ .
5. Distribución de utilidades.
6. Elección de junta directiva.
7. Elección del presidente y segundo presidente de la sociedad.
8. Proposiciones de los socios.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión .
1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que
se encontraban representadas en esta reunión ________ cuotas de
interés social de un total de ________ que conforman el capital
de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum
para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de
________ cuotas sociales y los representados por apoderados poseen
________ cuotas. Los poderes respectivos fueron oportunamente
presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus
archivos.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad
fueron elegidos el ________, como presidente y el ________, como
secretario.
3. Informe del gerente. El ________ dio lectura al siguiente informe:
Apreciados socios:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos
por nuestra compañía durante el año de 20___ cuyos aspectos más
importantes son los siguientes:
a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la
compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe
registraron un movimiento por demás satisfactorio.
Fue así como las ventas se incrementaron de ________ de pesos
a ________ de pesos, lo cual representa un incremento del ________
sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente
en consideración a la tónica general de la economía.
Los costos de venta se incrementaron de ________ de pesos en 20..
a ________ de pesos en el ejercicio de 20.. lo que representa
un incremento del ________
En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento
fue de ________ de pesos en 20.. a ________ de pesos en el siguiente;
la diferencia de ________ de pesos se traduce en un incremento
porcentual del ________________.
Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos
financieros que se incrementaron en más de ________ como consecuencia
del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá
una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución
de utilidades.
Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar _______________________..
negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos
y con la aprobación de la junta directiva por razón _________________________..
En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de
_______________ suma muy significativa que elevó el total de las
ganancias de la empresa, después de impuestos a ________ pesos.
b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen fue necesario
incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa
que subió de ________ pesos a ________ de pesos, lo que representa
más de ________ de pesos de inversiones nuevas.
A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital
de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el crecimiento
del capítulo de deudores comerciales que se elevó de ________
de pesos a ________ de pesos.
Para financiar este voluminoso incremento de capital fijo y del
capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de
crédito y a un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes
partidas:
El total del pasivo corriente se elevó de ________ de pesos, a
________ de pesos y el pasivo no corriente se aumentó de ________
de pesos a __________________. de pesos.
De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó de ________
de pesos, lo que representa un mayor endeudamiento de más de ________
de pesos.
No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo
muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación
entre el activo corriente y su pasivo corriente.
Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener
una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin
apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del
capital y pago de intereses.
c) Aumento de capital El capital de la compañía fue elevado en
$________ por disposición de la asamblea reunida el ________ de
________ de 20___, aumento destinado a recibir como socio al_______.
En virtud de la reforma legal que atribuyó a la Superintendencia
de Sociedades el control y la vigilancia de las compañías con
activos superiores a $150.000.000.000 con independencia de su
naturaleza jurídica, ________ Ltda., hubo de someter a dicho organismo
la aprobación de la reforma estatutaria a que venimos haciendo
referencia.
La Superintendencia de Sociedades mediante Resolución Número ________
de ________ de, 20___ expidió la autorización correspondiente.
Por otra parte, por sugerencia de las entidades financieras que
han otorgado préstamos a la compañía, sugerencia que consideramos
conveniente, es preciso hacer un aumento del capital social en
una proporción no inferior al ________ del que actualmente aparece
registrado en sus libros.
En consideración a la necesidad de fortalecer financieramente
la empresa y darle un sólido respaldo a las entidades financieras
que le otorguen crédito, hemos estimado conveniente ir más allá
y elevar el capital social entendiendo que dicho aumento se hará
con posterioridad al que está destinado a recibir como socio a
________, de manera que el nuevo socio mantenga la proporción
para su participación en el capital de la sociedad.
Resumiendo lo expuesto, el aumento de capital que sometemos a
consideración de la asamblea, quedaría así: Capital actual $___________________.
Aumento para admitir como socio a _______________________. Nuevo
aumento para capitalizar utilidades no repartidas _______________________.
_______________ TOTAL $ ___________________.
Por separado se someterá a consideración de la asamblea el proyecto
de reforma de estatutos respectivo.
d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente
informe presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto
de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación
de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad
de elevar el capital de la compañía en las proporciones adecuadas
para que se consolide la situación financiera y pueda brindar
un mayor respaldo a las operaciones de crédito que requiere el
desarrollo de su actividad comercial.
e) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó
durante 20___ sus programas de aumentos salariales y ha mejorado
a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas
en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente
de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos
competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida
de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones
de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional
política en esta materia.
En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un
reajuste salarial en el mes de ________ de 20___. con el ánimo
de mantener los niveles de remuneración de todo el personal a
tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible
el salario real de sus empleados.
Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores
de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad
merecen los mejores elogios ________________________________ ________________________.
4º Consideración del balance y estados financieros a ________
de ________ de 20___ La asamblea impartió su aprobación unánime
a los estados financieros, al balance cortado a_______. de 20___
y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:
(Transcribir el balance)
5º Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad
su aprobación a la ________________________________________________.
6º Elección de junta directiva La asamblea de socios por el voto
unánime de los presentes, eligió la siguiente junta directiva:
Principales Suplentes ________________ __________________. ________________
__________________. ________________ __________________.
7º Elección del presidente y del segundo presidente de la sociedad
Así mismo por votación unánime de los presentes fueron elegidos
para el cargo de presidente y segundo presidente, en su orden
los _______________. delegándose en la junta directiva la facultad
de fijar su remuneración.
8º Proposiciones de los socios Fueron aprobadas por unanimidad
las siguientes proposiciones: Los señores ________, presentaron
a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe
a continuación y que obtuvo aprobación unánime: _______________________________________________..
9º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación
el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada
sin observaciones por los presentes.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto
que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo
la ________ de la __________________.
Firma del Presidente: _____________________
Firma del Secretario: ______________________